|
Berenberg Aktien Global Plus R A Fonds
|
3694304
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
5.41
|
40.16
|
14.02
|
105.77
|
|
Berenberg Aktien Global Plus R D Fonds
|
10110371
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
5.41
|
40.18
|
14.03
|
105.77
|
|
Berenberg Aktien Mittelstand M A Fonds
|
30719210
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
8.87
|
-8.72
|
-28.39
|
44.58
|
|
Berenberg Aktien Mittelstand R A Fonds
|
30719214
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
7.96
|
-10.95
|
-31.17
|
44.58
|
|
Berenberg EM Local Bonds B A Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
-0.80
|
-
|
-
|
85.64
|
|
Berenberg Emerging Asia Focus Fund M A EUR Acc Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
29.00
|
54.48
|
-
|
106.52
|
|
Berenberg Emerging Asia Focus Fund R A EUR Acc Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
27.91
|
-
|
-
|
106.52
|
|
Berenberg Euro Bonds M A Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
3.79
|
16.53
|
-
|
197.73
|
|
Berenberg Euro Bonds R A Fonds
|
3694312
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
3.41
|
15.33
|
1.55
|
197.73
|
|
Berenberg Euro Bonds R D Fonds
|
10009938
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
3.42
|
15.35
|
1.56
|
197.73
|
|
Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK I D Fonds
|
19727440
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
3.40
|
13.12
|
9.63
|
152.54
|
|
Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK IE D Fonds
|
50449736
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
1.49
|
-
|
-
|
147.38
|
|
Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK R D Fonds
|
41279272
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
3.30
|
12.96
|
9.39
|
152.54
|
|
Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK RE D Fonds
|
41207673
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
3.40
|
13.13
|
9.64
|
152.54
|
|
Berenberg Euro Floating Rate Notes B A Fonds
|
3424374
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
2.55
|
10.35
|
9.36
|
93.58
|
|
Berenberg Euro Floating Rate Notes R D Fonds
|
3424363
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
2.36
|
9.93
|
8.79
|
93.58
|
|
Berenberg Euro Target 2028 M D Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
4.02
|
-
|
-
|
28.86
|
|
Berenberg Euro Target 2028 R D Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
3.61
|
-
|
-
|
28.86
|
|
Berenberg Euro Target 2030 M Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
14.57
|
|
Berenberg Euro Target 2030 R Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
14.57
|
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