Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
2.55 GBP | 0.00 GBP | 0.12 % |
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Vortag | 2.54 GBP | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 20467560 |
ISIN | GB00B7MTYH88 |
Name | Close Select Global Equity Fund X Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Close Asset Management (UK) |
Aufgelegt in | United Kingdom |
Auflagedatum | 01.10.2012 |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Währung | GBP |
Volumen | 14’403’964.57 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Giles Parkinson, Richard Stroud, Henry Frewer |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 05.06.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Close Select Global Equity Fund X Acc Fonds: The Investment Objective of the Fund is to provide capital growth over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund will hold at least 80% of its portfolio in equities, achieving this exposure through indirect investment in actively and passively managed collective investment schemes (which may include collective investment schemes managed by the Manager or by an affiliate of the Manager).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Close Select Global Equity Fund X Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 13.77 | |
Performance 2 Jahre | 27.12 | |
Performance 3 Jahre | 5.25 | |
Performance 5 Jahre | 32.76 | |
Performance 10 Jahre | 102.83 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.68 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 5’743.11 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Close Asset Management (UK) Limited |
Postfach | Close Asset Management Limited |
PLZ | EC2A 4FT |
Ort | London |
Land | |
Telefon | +44 800269824 |
Fax | |
URL | http://www.closebrothersam.com |