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Anlageziel Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund I MInc Hedged CHF Fonds
Der Fonds investiert primär in festverzinsliche, auf USD lautende Industrie- und Staatsanleihen.
Stammdaten
| Valor | 27465998 |
| ISIN | LU1202112857 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 1’000’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Edwin Gutierrez |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 6.14 |
| Fondsvolumen | 419’940’513.59CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.96% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.04.2015 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.02 CHF (0.37 %) |