Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Allianz Core Private Markets Fund P EUR Fonds
Compartment I aims to achieve an attractive risk-adjusted return for the investors investing, indirectly via a Total Return Swap, in a well-diversified portfolio of private markets assets focused initially on corporate private debt, private equity, infrastructure equity and infrastructure debt and additionally, potentially at a later stage, in renewable energy and real estate. The Compartment I will provide access to a global and diversified portfolio of businesses across a variety of sectors and geographies
Stammdaten
Valor | |
ISIN | LU2624481771 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Kategorie | Mischfonds Sonstige |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 187’667.70 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Mathieu Froger, Matthieu de Clermont, Thomas KITABDJIAN, Emilien CLEMENT, Olivier Videau |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 109.61 |
Fondsvolumen | 192’450’944.27EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.61% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.06.2023 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | - |