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Anlageziel Allianz Core Private Markets Fund P EUR Fonds

Compartment I aims to achieve an attractive risk-adjusted return for the investors investing, indirectly via a Total Return Swap, in a well-diversified portfolio of private markets assets focused initially on corporate private debt, private equity, infrastructure equity and infrastructure debt and additionally, potentially at a later stage, in renewable energy and real estate. The Compartment I will provide access to a global and diversified portfolio of businesses across a variety of sectors and geographies
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Stammdaten

Valor
ISIN LU2624481771
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Kategorie Mischfonds Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 187’667.70
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Mathieu Froger, Matthieu de Clermont, Thomas KITABDJIAN, Emilien CLEMENT, Olivier Videau

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 109.61
Fondsvolumen 192’450’944.27EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.61%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -