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Allianz Informationstechnologie - P - EUR Fonds 41767705 / DE000A2DU1Q8

2’732.01 EUR
-20.86 EUR
-0.76 %

Anlageziel Allianz Informationstechnologie - P - EUR Fonds

Der Fonds ist ein richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Hi-Tech Growth und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.
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Stammdaten

Valor 41767705
ISIN DE000A2DU1Q8
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Kategorie Branchen: Technologie
Währung EUR
Mindestanlage 2’816’276.01
VL-fähig? Ja
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Peter Pirsch, Christopher Chin, Karen Hiatt, Mark W. Phanitsiri

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 2’732.01
Fondsvolumen 330’688’284.30EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.97%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.05.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Allianz Investmentbank AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -20.86 EUR (-0.76 %)