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Anlageziel Indosuez Funds RMB Bonds G Capitalisation Fonds

The sub-fund’s objective consists of seeking a long-term return and/or capital gain by managing a portfolio mainly composed of fixed or variable-income debt securities from issuers in the private sector, with no restriction in terms of geographical region, currency, sector, maturity or the quality of the issuer. The minimum average rating for debt securities will be BB-. Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets. Section 9 of Chapter 7 ("Investment Risks") of this Prospectus describes the risks connected with an investment in high yield debt securities. Section 11 of Chapter 7 ("Investment Risks") of this Prospectus sets forth the policy adopted in the event that a security held in the portfolio subsequently becomes distressed. The sub-fund may notably invest up to 100% of its assets in securities denominated in offshore Renminbi (CNH), i.e. securities issued outside Chinese territory.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU1340277547
Fondsgesellschaft CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Kategorie Anleihen RMB
Währung USD
Mindestanlage 1.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Christine Cheung

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’015.36
Fonds Volumen 20’605’395.95USD
Total Expense Ratio (TER) 0.85%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.50 %
Ausgabeaufschlag 0.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.03.2016
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.57 USD (0.06 %)