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Protea SICAV - Lapis Global Medical Devices 25 Dividend Yield Fund B1 EUR Acc Fonds 121218681 / LU2525321290

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Anlageziel Protea SICAV - Lapis Global Medical Devices 25 Dividend Yield Fund B1 EUR Acc Fonds

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den LAPIS GLOBAL MEDICAL DEVICES 25 DIVIDEND YIELD FUND ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen seines Vermögens in ein Portfolio von Aktien und anderen Beteiligungspapieren und -wertrechten von grundsätzlich 25 Unternehmen mit Sitz oder dem überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern. Ungeachtet davon kann der Subfonds in seinem Portfolio jederzeit mehr als 25 oder weniger als 25 Aktien und andere Beteiligungspapiere und -wertrechte wie oben beschrieben halten. Für den LAPIS GLOBAL MEDICAL DEVICES 25 DIVIDEND YIELD FUND können Anlagen erworben werden, die entweder von Emittenten aus sog. Emerging-Market-Ländern begeben werden und/oder auf Währungen von Emerging-Market-Ländern lauten oder wirtschaftlich an Währungen von Schwellenländern.
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Stammdaten

Valor 121218681
ISIN LU2525321290
Fondsgesellschaft Valori Asset Management
Kategorie Branchen: Gesundheitswesen
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 100.09
Fondsvolumen 6’119’643.18EUR
Total Expense Ratio (TER) 2.30%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 1.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.04.2023
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.49 EUR (0.49 %)