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Anlageziel RBV - VV UI I Fonds

Mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.
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Stammdaten

Valor
ISIN DE000A2PS3A8
Fondsgesellschaft RBV
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Mindestanlage 938’758.67
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 12’952.09
Fondsvolumen 19’607’061.27EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.56%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.10 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.02.2020
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 29.27 EUR (0.23 %)