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Nettoinventarwert (NAV)

12’922.82 EUR -22.35 EUR -0.17 %
Vortag 12’945.17 EUR Datum 20.11.2024

RBV - VV UI I Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
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  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN DE000A2PS3A8
Name RBV - VV UI I Fonds
Fondsgesellschaft RBV
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 10.02.2020
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Volumen 19’607’061.27
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 19.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der RBV - VV UI I Fonds: Mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Branchen

Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: RBV - VV UI I Fonds

Performance 1 Jahr
13.99
Performance 2 Jahre
22.95
Performance 3 Jahre
5.42
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.35 %
Depotbankgebühr 0.10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938’758.67
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name RBV GmbH
Postfach Honitonstr. 12 a
PLZ
Ort Gronau
Land
Telefon (05182) 923241
Fax (05182) 923237
eMail
URL