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Schroder Special Situations Fund Structured Income I Accumulation USD Fonds 116784685 / LU2416646862

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Anlageziel Schroder Special Situations Fund Structured Income I Accumulation USD Fonds

The Fund aims to provide income and capital growth over rolling five year periods by investing directly, or indirectly through derivatives, in a diversified range of equity related securities and fixed income securities worldwide.
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Stammdaten

Valor 116784685
ISIN LU2416646862
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Alternative Inv Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 4’405’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Marcus Durell, Gordon Harpur

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 109.74
Fondsvolumen 10’743’209.84USD
Total Expense Ratio (TER) 0.14%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.06.2023
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.09 USD (0.09 %)