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Schroder Special Situations Fund Structured Income I Accumulation USD Fonds 116784685 / LU2416646862

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Nettoinventarwert (NAV)

109.74 USD 0.09 USD 0.09 %
Vortag 109.65 USD Datum 20.12.2024

Schroder Special Situations Fund Structured Income I Accumulation USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 116784685
ISIN LU2416646862
Name Schroder Special Situations Fund Structured Income I Accumulation USD Fonds
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.06.2023
Kategorie Alternative Inv Sonstige
Währung USD
Volumen 10’743’209.84
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Fondsmanager Marcus Durell, Gordon Harpur
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Schroder Special Situations Fund Structured Income I Accumulation USD Fonds: The Fund aims to provide income and capital growth over rolling five year periods by investing directly, or indirectly through derivatives, in a diversified range of equity related securities and fixed income securities worldwide.

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Fonds Performance: Schroder Special Situations Fund Structured Income I Accumulation USD Fonds

Performance 1 Jahr
6.09
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’405’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Höhenhof
PLZ L-1736
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 341 342 202
Fax +352 341 342 342
eMail
URL http://www.schroders.com