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Anlageziel Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF I2 Fonds

Das Teilvermögen qualifiziert als „Geldmarktfonds“ gemäss der Richtlinie für Geldmarktfonds der Asset Management Association Switzerland vom 6. Juni 2012 (Fassung vom 5. August 2021). Das Hauptanlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erhaltung des Kollektivanlagenkapitals und strebt eine den Geldmarktsätzen entsprechende Rendite an. Das Vermögen wird zu a) mindestens 2/3 in folgende Anlagen investiert: aa) Auf Schweizer Franken lautende Anlagen in Forderungswertpapiere und –wertrechte ab) Auf Schweizer Franken lautende kurzfristige liquide Anlagen wie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben b) höchstens 1/3 in folgende Anlagen investiert: ba) Anlagen in Forderungswertpapiere- und Wertrechte, welche auf eine frei konvertierbare Währung lauten, sofern bei Anlagen, die nicht auf die Basiswährung lauten, das Währungsrisiko voll abgesichert ist bb) kurzfristige liquide Anlagen wie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, welche auf eine frei konvertierbare Währung lauten.
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CHF
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Stammdaten

Valor 2507436
ISIN CH0025074367
Fondsgesellschaft Syz Asset Management AG, Zürich
Kategorie Geldmarkt CHF
Währung CHF
Mindestanlage 25’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Daniel Hannemann, Martin Oetiker

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 876.62
Fonds Volumen 1’567’381’747.84CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.10%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 04.07.2006
Depotbank State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.03 CHF (0.00 %)