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Valori SICAV - Subordinated Debt Fund B EUR Capitalisation Fonds 117571429 / LU2460218055

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Anlageziel Valori SICAV - Subordinated Debt Fund B EUR Capitalisation Fonds

The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.
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Stammdaten

Valor 117571429
ISIN LU2460218055
Fondsgesellschaft Valori Asset Management
Kategorie EUR Nachrangige Anleihen
Währung EUR
Mindestanlage 465’256.29
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 121.03
Fondsvolumen 36’684’742.58EUR
Total Expense Ratio (TER) 2.45%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.04.2023
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.04 EUR (-0.03 %)