Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
121.07 EUR | 0.03 EUR | 0.02 % |
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Vortag | 121.04 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 117571429 |
ISIN | LU2460218055 |
Name | Valori SICAV - Subordinated Debt Fund B EUR Capitalisation Fonds |
Fondsgesellschaft | Valori Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.04.2023 |
Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
Währung | EUR |
Volumen | 36’684’742.58 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Valori SICAV - Subordinated Debt Fund B EUR Capitalisation Fonds: The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Valori SICAV - Subordinated Debt Fund B EUR Capitalisation Fonds
Performance 1 Jahr | 12.29 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 465’256.29 |
Ausschüttung | Thesaurierend |