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Nettoinventarwert (NAV)

83.06 USD -0.05 USD -0.06 %
Vortag 83.11 USD Datum 18.12.2024

DKO-Renten USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1011222
ISIN LU0103579933
Name DKO-Renten USD Fonds
Fondsgesellschaft LRI Invest
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 03.02.2000
Kategorie Anleihen USD diversifiziert
Währung USD
Volumen 10’653’447.84
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der DKO-Renten USD Fonds: Der DKO-Renten USD ist ein konservativer Rentenfonds. Den Schwerpunkt der Anlagen bilden Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Unternehmensanleihen guter Bonität. Des Weiteren können Unternehmens- und Staatsanleihen schwächerer Bonität beigemischt werden. Die Emittenten haben ihren Sitz in den EU-Staaten, Nordamerika und in geringem Umfang in Lateinamerika. Der Fonds investiert ausschließlich in auf USD lautende Anleihen. Die Duration des Fonds liegt im kurzen bis mittleren Laufzeitensegment. Eine längere Duration ist aber nicht ausgeschlossen.

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Fonds Performance: DKO-Renten USD Fonds

Performance 1 Jahr
3.97
Performance 2 Jahre
6.46
Performance 3 Jahre
2.10
Performance 5 Jahre
5.81
Performance 10 Jahre
22.96

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Postfach 9A, rue Gabriel Lippmann
PLZ L-5365
Ort Munsbach
Land
Telefon +352 261 500-1
Fax
eMail
URL http://www.lri-group.lu