| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 320.50 EUR | 1.10 EUR | 0.35 % |
|---|
| Vortag | 319.40 EUR | Datum | 29.11.2024 |
DNB Fund - India retail A Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 3109121 |
| ISIN | LU0302237721 |
| Name | DNB Fund - India retail A Fonds |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.11.2007 |
| Kategorie | Aktien Indien |
| Währung | EUR |
| Volumen | 75’819’681.35 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Fondsmanager | Abhishek Thepade |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 27.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - India retail A Fonds: Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien indischer Unternehmen jeder Größe. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: DNB Fund - India retail A Fonds
| Performance 1 Jahr | 22.06 | |
| Performance 2 Jahre | 25.63 | |
| Performance 3 Jahre | 30.29 | |
| Performance 5 Jahre | 72.95 | |
| Performance 10 Jahre | 133.91 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | DNB Asset Management SA |
| Postfach | 13, rue Goethe |
| PLZ | 1637 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 26 29 82 1 |
| Fax | +352 26 29 82 555 |
| URL | http://https://dnbam.com/ |