| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 85.89 EUR | 0.15 EUR | 0.17 % |
|---|
| Vortag | 85.74 EUR | Datum | 22.11.2024 |
DZPB II - Stiftungen A Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 26134261 |
| ISIN | LU1138506479 |
| Name | DZPB II - Stiftungen A Fonds |
| Fondsgesellschaft | DZ PRIVATBANK (Schweiz) |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.01.2015 |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 438’006’624.29 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der DZPB II - Stiftungen A Fonds: Das Anlageziel des DZPB II – Stiftungen („Teilfonds“) besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Bankguthaben und Festgelder zu investieren.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: DZPB II - Stiftungen A Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.02 | |
| Performance 2 Jahre | 8.05 | |
| Performance 3 Jahre | -5.58 | |
| Performance 5 Jahre | -3.72 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.08 % |
| Depotbankgebühr | 0.10 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 46’937.93 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |