| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 11.20 HKD | 0.00 HKD | -0.01 % |
|---|
| Vortag | 11.20 HKD | Datum | 24.12.2024 |
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-Acc-HKD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU1986416003 |
| Name | Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-Acc-HKD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 12.06.2019 |
| Kategorie | Geldmarkt USD |
| Währung | HKD |
| Volumen | 1’752’726’678.71 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Timothy Foster, Christopher Ellinger |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Berichtsstand | 28.08.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-Acc-HKD Fonds: Das Fondsvermögen wird vor allem in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln (T-Bills) und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in Liquidität oder ähnlichen Titeln halten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-Acc-HKD Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.62 | |
| Performance 2 Jahre | 10.03 | |
| Performance 3 Jahre | 11.57 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.15 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 288.29 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Postfach | 2a, rue Albert Borschette |
| PLZ | L-1246 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | + 352 250 404 2400 |
| Fax | + 352 26 38 39 38 |
| URL | http://www.fidelity-international.com |