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Nettoinventarwert (NAV)

11.57 USD 0.00 USD 0.04 %
Vortag 11.56 USD Datum 23.12.2024

Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund W-Acc-USD Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1892487684
Name Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund W-Acc-USD Fonds
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.10.2018
Kategorie Geldmarkt USD
Währung USD
Volumen 1’752’726’678.71
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager Timothy Foster, Christopher Ellinger
Geschäftsjahresende 30.04.
Berichtsstand 28.08.2024

Anlagepolitik

So investiert der Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund W-Acc-USD Fonds: Das Fondsvermögen wird vor allem in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln (T-Bills) und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in Liquidität oder ähnlichen Titeln halten.

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Fonds Performance: Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund W-Acc-USD Fonds

Performance 1 Jahr
5.37
Performance 2 Jahre
10.74
Performance 3 Jahre
12.37
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.10 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 902’150.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Postfach 2a, rue Albert Borschette
PLZ L-1246
Ort Luxembourg
Land
Telefon + 352 250 404 2400
Fax + 352 26 38 39 38
eMail
URL http://www.fidelity-international.com