|
FutureFolio 77 I Fonds
|
53167575
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
7.66
|
25.18
|
22.75
|
10.83
|
|
FutureFolio 77 P Fonds
|
53167573
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
6.81
|
22.23
|
17.94
|
10.83
|
|
FutureFolio 77 U Fonds
|
53166531
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
7.39
|
24.25
|
21.22
|
10.83
|
|
GFS Strategic IV P (a) Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
27.49
|
40.37
|
32.26
|
9.76
|
|
Global Patient Safety in Healthcare I Fonds
|
132611337
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-11.10
|
-
|
-
|
10.48
|
|
Global Triple Income Fund N Fonds
|
125738439
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
28.66
|
-
|
-
|
11.35
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds A Fonds
|
4940122
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
8.17
|
25.68
|
17.43
|
1324.46
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
8.06
|
-
|
-
|
1324.46
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds M Fonds
|
113516251
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
8.97
|
28.01
|
-
|
1324.46
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds A Fonds
|
3492546
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
6.70
|
22.39
|
12.50
|
591.1
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
6.55
|
-
|
-
|
591.1
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds M Fonds
|
115092591
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
7.44
|
24.55
|
-
|
591.1
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
8.88
|
-
|
-
|
99.59
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - M Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
9.83
|
-
|
-
|
99.59
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds A Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
99.59
|
|
K&K – Steady Healthcare I Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-5.35
|
-20.19
|
-34.22
|
3.98
|
|
K&K – Steady Healthcare P Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-5.93
|
-21.63
|
-36.16
|
3.98
|
|
K&K – Steady Healthcare T Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-5.93
|
-21.60
|
-36.15
|
3.98
|
|
MAS Value - Select Fonds
|
4929437
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
24.99
|
24.14
|
8.94
|
9.06
|
|
MULTI-AXXION - Attempto Valor - R Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
20.9
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