|
FutureFolio 77 I Fonds
|
53167575
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
11.23
|
25.88
|
24.50
|
11.45
|
|
FutureFolio 77 P Fonds
|
53167573
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
10.36
|
22.92
|
19.63
|
11.45
|
|
FutureFolio 77 U Fonds
|
53166531
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
10.96
|
24.95
|
22.96
|
11.45
|
|
GFS Strategic IV P (a) Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
18.60
|
33.88
|
29.71
|
9.92
|
|
Global Patient Safety in Healthcare I Fonds
|
132611337
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-1.69
|
-
|
-
|
10.91
|
|
Global Triple Income Fund N Fonds
|
125738439
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
17.21
|
-
|
-
|
12.05
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds A Fonds
|
4940122
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
14.21
|
26.18
|
20.02
|
1390.3
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
14.10
|
-
|
-
|
1390.3
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds M Fonds
|
113516251
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
15.20
|
28.71
|
-
|
1390.3
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds A Fonds
|
3492546
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
10.42
|
22.02
|
13.78
|
586.88
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
10.28
|
-
|
-
|
586.88
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds M Fonds
|
115092591
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
11.29
|
24.30
|
-
|
586.88
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
16.83
|
-
|
-
|
113.3
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - M Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
18.04
|
-
|
-
|
113.3
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds A Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
17.32
|
-
|
-
|
113.3
|
|
K&K – Steady Healthcare I Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-3.88
|
-18.59
|
-35.06
|
3.6
|
|
K&K – Steady Healthcare P Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-4.45
|
-20.05
|
-36.99
|
3.6
|
|
K&K – Steady Healthcare T Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-4.44
|
-20.03
|
-36.97
|
3.6
|
|
MAS Value - Select Fonds
|
4929437
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
11.16
|
21.34
|
-3.28
|
8.55
|
|
MULTI-AXXION - Attempto Valor - R Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
20.62
|
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