|
FAM Convex Opportunities S Fonds
|
127241462
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.07
|
-
|
-
|
24.38
|
|
FutureFolio 33 P Fonds
|
59365350
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
2.21
|
1.37
|
-
|
7.83
|
|
FutureFolio 33 U Fonds
|
59364663
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
2.46
|
2.13
|
-
|
7.83
|
|
FutureFolio 77 I Fonds
|
53167575
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
3.21
|
7.23
|
-
|
9.43
|
|
FutureFolio 77 P Fonds
|
53167573
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
2.39
|
4.70
|
-
|
9.43
|
|
FutureFolio 77 U Fonds
|
53166531
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
2.94
|
6.43
|
-
|
9.43
|
|
GFS Strategic IV P (a) Fonds
|
4507270
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.64
|
0.34
|
1.79
|
7.76
|
|
Global Patient Safety in Healthcare I Fonds
|
132611337
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-3.80
|
-
|
-
|
10.92
|
|
Global Triple Income Fund N Fonds
|
125738439
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
7.66
|
-
|
-
|
7.16
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds A Fonds
|
4940122
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.45
|
9.01
|
39.81
|
1219.31
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1219.31
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds M Fonds
|
113516251
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.05
|
10.87
|
-
|
1219.31
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds A Fonds
|
3492546
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.84
|
7.18
|
29.97
|
585.03
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
585.03
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds M Fonds
|
115092591
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.40
|
8.96
|
-
|
585.03
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
48.85
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - M Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
48.85
|
|
MAS Value - Select Fonds
|
4929437
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
12.72
|
-17.50
|
19.81
|
7.4
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA A Fonds
|
1321483
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
11.12
|
-8.38
|
59.51
|
166.14
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA B Fonds
|
27972032
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
9.31
|
-14.49
|
38.51
|
166.14
|
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