|
MULTI-AXXION – EUROPA A Fonds
|
1321483
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
25.13
|
31.80
|
32.09
|
215.54
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA B Fonds
|
27972032
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
22.72
|
22.98
|
16.97
|
215.54
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA C Fonds
|
56285091
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
25.13
|
29.07
|
28.43
|
215.54
|
|
Multi Structure Fund - Zins Flex P Fonds
|
4883807
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
7.02
|
25.01
|
26.65
|
36.1
|
|
Multi-Axxion - Absolute Return A Fonds
|
1998950
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
3.43
|
19.95
|
15.57
|
299.33
|
|
Multi-Axxion - RDB Universal Fonds
|
2686582
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-2.79
|
15.14
|
19.19
|
31.0
|
|
Multi-Axxion - Äquinoktium A Fonds
|
2525480
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
8.19
|
33.23
|
34.52
|
49.97
|
|
NDACinvest - Aktienfonds Fonds
|
4618907
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
6.25
|
35.01
|
11.98
|
21.74
|
|
P&R Real Value P Fonds
|
20035104
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-8.97
|
81.79
|
27.43
|
61.65
|
|
P&R Real Value R Fonds
|
139908549
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-10.61
|
-
|
-
|
61.65
|
|
PARIUM - Dynamic Fund P Fonds
|
10125167
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
7.02
|
23.11
|
21.04
|
31.82
|
|
PARIUM - Relaxed Fund P Fonds
|
10125144
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
7.37
|
20.99
|
22.64
|
41.07
|
|
RL&C - GLOBAL Dynamic C Fonds
|
58919417
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.01
|
-
|
-
|
37.0
|
|
RL&C – Connor B Fonds
|
19014330
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
6.26
|
26.83
|
0.74
|
14.35
|
|
RL&C – GLOBAL Dynamic A Fonds
|
23223858
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.38
|
39.80
|
0.10
|
37.0
|
|
RL&C – GLOBAL Dynamic B Fonds
|
23223859
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.46
|
39.30
|
0.33
|
37.0
|
|
RL&C – OneWorld Multi-Asset A Fonds
|
36619500
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
3.95
|
17.03
|
-4.36
|
19.96
|
|
RL&C – OneWorld Multi-Asset C Fonds
|
120886233
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
3.70
|
-
|
-
|
19.96
|
|
SQUAD - GROWTH SI Fonds
|
142303668
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
188.96
|
|
SQUAD - Green Balance - I Fonds
|
43771716
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-7.21
|
11.56
|
7.63
|
30.6
|
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