|
Flossbach von Storch Digital Essentials I Distributing Fonds
|
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
8.00
|
-
|
-
|
83.51
|
|
Flossbach von Storch Digital Essentials IT Accumulating Fonds
|
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
8.01
|
-
|
-
|
83.51
|
|
Flossbach von Storch Digital Essentials R Distributing Fonds
|
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
83.51
|
|
Flossbach von Storch Digital Essentials RT Accumulating Fonds
|
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
83.51
|
|
Flossbach von Storch Fundament FT Fonds
|
2391618
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
6.96
|
28.41
|
34.81
|
78.87
|
|
Flossbach von Storch Fundament IT Fonds
|
10742326
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
7.27
|
29.49
|
36.69
|
78.87
|
|
Flossbach von Storch Fundament RT Fonds
|
18078081
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
6.43
|
26.50
|
31.48
|
78.87
|
|
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds
|
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
0.14
|
17.80
|
13.47
|
37.35
|
|
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 RT Fonds
|
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
0.17
|
17.82
|
13.50
|
37.35
|
|
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R Fonds
|
44400154
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
0.78
|
8.09
|
0.81
|
47.58
|
|
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RT Fonds
|
44400161
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
0.78
|
8.10
|
0.84
|
47.58
|
|
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder H Fonds
|
39172310
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
2.01
|
12.73
|
11.06
|
287.94
|
|
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder R Fonds
|
39172309
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
1.52
|
11.04
|
8.20
|
287.94
|
|
Flossbach von Storch IV - Global Flexible BT Fonds
|
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
2.24
|
14.33
|
-
|
672.56
|
|
Flossbach von Storch IV - Global Flexible Bond BT Fonds
|
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
-3.74
|
5.73
|
-
|
115.5
|
|
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities F Fonds
|
3442136
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
4.20
|
17.63
|
16.75
|
18994.96
|
|
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities H Fonds
|
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
3.93
|
16.14
|
15.27
|
18994.96
|
|
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities I Fonds
|
21701414
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
4.04
|
16.60
|
16.36
|
18994.96
|
|
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R Fonds
|
3442142
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
3.35
|
14.33
|
12.50
|
18994.96
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