|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II IT Fonds
|
23834746
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
11.52
|
8.14
|
24.66
|
10793.46
|
|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II Q Fonds
|
110516032
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
11.55
|
8.32
|
-
|
10793.46
|
|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R Fonds
|
21968023
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
10.96
|
6.01
|
20.73
|
10793.46
|
|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT Fonds
|
23835192
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
10.95
|
6.00
|
20.70
|
10793.46
|
|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II USD-ET Fonds
|
56088845
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
USD
|
11.90
|
10.38
|
-
|
10793.46
|
|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II USD-IT Fonds
|
29517021
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
USD
|
12.88
|
13.89
|
33.54
|
10793.46
|
|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II USD-RT Fonds
|
29517022
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
USD
|
12.17
|
11.45
|
28.91
|
10793.46
|
|
Flossbach von Storch Fundament FT Fonds
|
2391618
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
23.55
|
28.74
|
73.33
|
152.79
|
|
Flossbach von Storch Fundament IT Fonds
|
10742326
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
23.89
|
29.81
|
75.73
|
152.79
|
|
Flossbach von Storch Fundament RT Fonds
|
18078081
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
22.94
|
26.83
|
69.06
|
152.79
|
|
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds
|
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
12.59
|
7.53
|
-
|
37.35
|
|
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 RT Fonds
|
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
12.58
|
7.53
|
-
|
37.35
|
|
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R Fonds
|
44400154
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
7.34
|
0.62
|
7.26
|
47.58
|
|
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RT Fonds
|
44400161
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
7.36
|
0.64
|
7.24
|
47.58
|
|
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder H Fonds
|
39172310
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
11.36
|
7.44
|
23.21
|
287.94
|
|
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder R Fonds
|
39172309
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
10.87
|
5.77
|
20.06
|
287.94
|
|
Flossbach von Storch IV - Global Flexible BT Fonds
|
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
13.81
|
-
|
-
|
672.56
|
|
Flossbach von Storch IV - Global Flexible Bond BT Fonds
|
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
5.81
|
-
|
-
|
115.5
|
|
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities F Fonds
|
3442136
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
13.27
|
9.99
|
28.97
|
23555.97
|
|
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities H Fonds
|
|
Flossbach von Storch Invest S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
23555.97
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