|
AURETAS Private Equity A Fonds
|
119034714
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
3.48
|
-
|
-
|
10.64
|
|
AURETAS Private Equity B Fonds
|
119035715
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
2.91
|
-
|
-
|
10.64
|
|
AURETAS Private Equity C Fonds
|
119034710
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
3.01
|
-
|
-
|
10.64
|
|
AlgoVest - Multi Strategy A Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
16.32
|
-
|
-
|
10.95
|
|
AlgoVest - Multi Strategy C Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
16.74
|
-
|
-
|
10.95
|
|
Auretas Aufstrebende Märkte B Fonds
|
111485931
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
37.57
|
-
|
-
|
36.83
|
|
Auretas Opportunities B Fonds
|
111485896
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
22.94
|
-
|
-
|
32.8
|
|
Auretas Private Märkte B Fonds
|
111485965
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
20.80
|
-
|
-
|
33.83
|
|
Auretas Private Märkte C Fonds
|
111485970
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
21.02
|
34.61
|
-
|
33.83
|
|
Blackstar Multiple Opportunities Fonds
|
3941320
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-0.70
|
13.32
|
21.02
|
1.98
|
|
CONCORDIA SELECT Chance Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
15.23
|
30.74
|
39.65
|
20.18
|
|
CTV-Strategiefonds Ausgewogen B Fonds
|
2482405
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
13.80
|
31.08
|
34.98
|
22.15
|
|
CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds
|
3402868
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
5.07
|
18.70
|
14.50
|
68.69
|
|
College Fonds B Fonds
|
4421063
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
12.56
|
20.05
|
15.63
|
5.23
|
|
Fight For Green Offensive I Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
15.11
|
11.89
|
-
|
9.82
|
|
Fight For Green Offensive R Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
14.40
|
11.13
|
-
|
9.82
|
|
Global Opp HAIG WorldSelect Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
15.05
|
19.77
|
28.68
|
14.61
|
|
HAIG Balance First Euro Inves Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
6.42
|
18.41
|
19.61
|
27.76
|
|
HAL Lebensmitteleinzelhandel Deutschland 2 A Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-2.88
|
1.37
|
-
|
34.54
|
|
HAL Systematic Multi Asset Defensive XT Fonds
|
110673146
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
3.72
|
10.46
|
-
|
87.59
|
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