|
AURETAS Private Equity A Fonds
|
119034714
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
23.09
|
|
AURETAS Private Equity B Fonds
|
119035715
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
23.09
|
|
AURETAS Private Equity C Fonds
|
119034710
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
23.09
|
|
AURETAS Private Equity D Fonds
|
119034698
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
10.57
|
-
|
-
|
23.09
|
|
AlgoVest - Multi Strategy A Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
3.41
|
-
|
-
|
9.95
|
|
AlgoVest - Multi Strategy C Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
4.04
|
-
|
-
|
9.95
|
|
Auretas Aufstrebende Märkte B Fonds
|
111485931
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
30.96
|
|
Auretas Opportunities B Fonds
|
111485896
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
37.87
|
|
Auretas Private Märkte B Fonds
|
111485965
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
31.82
|
|
Auretas Private Märkte C Fonds
|
111485970
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
2.14
|
13.43
|
-
|
31.82
|
|
Blackstar Multiple Opportunities Fonds
|
3941320
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-2.45
|
7.26
|
21.88
|
1.92
|
|
CONCORDIA SELECT Chance Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
4.17
|
26.14
|
49.84
|
20.9
|
|
CTV-Strategiefonds Ausgewogen B Fonds
|
2482405
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
5.82
|
30.23
|
43.18
|
22.16
|
|
CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds
|
3402868
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
3.94
|
14.81
|
21.35
|
70.16
|
|
College Fonds B Fonds
|
4421063
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
1.17
|
8.94
|
11.97
|
5.96
|
|
DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND-GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-2.79
|
-8.31
|
19.02
|
11.74
|
|
DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND-GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS R Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-3.38
|
-10.14
|
13.45
|
11.74
|
|
Fight For Green I Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-3.92
|
-
|
-
|
9.95
|
|
Fight For Green R Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-4.49
|
-
|
-
|
9.95
|
|
Global Opp HAIG WorldSelect Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
0.60
|
9.00
|
14.71
|
14.17
|
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