|
AURETAS Private Equity A Fonds
|
119034714
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-10.22
|
-
|
-
|
11.14
|
|
AURETAS Private Equity B Fonds
|
119035715
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-10.72
|
-
|
-
|
11.14
|
|
AURETAS Private Equity C Fonds
|
119034710
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-10.63
|
-
|
-
|
11.14
|
|
AlgoVest - Multi Strategy A Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
19.39
|
36.13
|
-
|
11.83
|
|
AlgoVest - Multi Strategy C Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
19.77
|
38.65
|
-
|
11.83
|
|
Auretas Aufstrebende Märkte B Fonds
|
111485931
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
41.51
|
-
|
-
|
41.06
|
|
Auretas Opportunities B Fonds
|
111485896
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
16.45
|
-
|
-
|
33.55
|
|
Auretas Private Märkte B Fonds
|
111485965
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
10.85
|
-
|
-
|
33.84
|
|
Auretas Private Märkte C Fonds
|
111485970
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
11.04
|
31.49
|
-
|
33.84
|
|
Blackstar Multiple Opportunities Fonds
|
3941320
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-0.70
|
13.32
|
21.02
|
1.98
|
|
CONCORDIA SELECT Chance Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
17.50
|
36.81
|
44.00
|
22.61
|
|
CTV-Strategiefonds Ausgewogen B Fonds
|
2482405
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
10.34
|
30.74
|
36.15
|
23.66
|
|
CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds
|
3402868
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
4.58
|
19.14
|
15.16
|
69.64
|
|
College Fonds B Fonds
|
4421063
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
8.33
|
20.66
|
13.18
|
5.4
|
|
Fight For Green Offensive I Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
9.82
|
13.56
|
-
|
10.84
|
|
Fight For Green Offensive R Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
9.53
|
12.79
|
-
|
10.84
|
|
Global Opp HAIG WorldSelect Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
13.95
|
21.48
|
29.72
|
15.72
|
|
HAIG Balance First Euro Inves Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
5.93
|
19.59
|
19.54
|
28.14
|
|
HAL Lebensmitteleinzelhandel Deutschland 2 A Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-2.84
|
-9.33
|
-
|
34.03
|
|
HAL Systematic Multi Asset Defensive XT Fonds
|
110673146
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
3.13
|
10.59
|
-
|
89.02
|
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