|
AURETAS Private Equity A Fonds
|
119034714
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-7.73
|
-
|
-
|
11.03
|
|
AURETAS Private Equity B Fonds
|
119035715
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-8.23
|
-
|
-
|
11.03
|
|
AURETAS Private Equity C Fonds
|
119034710
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-8.14
|
-
|
-
|
11.03
|
|
AlgoVest - Multi Strategy A Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
15.50
|
-
|
-
|
11.26
|
|
AlgoVest - Multi Strategy C Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
15.91
|
-
|
-
|
11.26
|
|
Auretas Aufstrebende Märkte B Fonds
|
111485931
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
37.49
|
-
|
-
|
38.28
|
|
Auretas Opportunities B Fonds
|
111485896
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
18.02
|
-
|
-
|
32.33
|
|
Auretas Private Märkte B Fonds
|
111485965
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
14.26
|
-
|
-
|
33.79
|
|
Auretas Private Märkte C Fonds
|
111485970
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
14.46
|
34.32
|
-
|
33.79
|
|
Blackstar Multiple Opportunities Fonds
|
3941320
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-0.70
|
13.32
|
21.02
|
1.98
|
|
CONCORDIA SELECT Chance Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
13.60
|
31.93
|
40.24
|
21.53
|
|
CTV-Strategiefonds Ausgewogen B Fonds
|
2482405
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
10.59
|
31.77
|
36.81
|
23.13
|
|
CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds
|
3402868
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
4.12
|
18.85
|
14.55
|
68.87
|
|
College Fonds B Fonds
|
4421063
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
10.54
|
20.75
|
15.67
|
5.3
|
|
Fight For Green Offensive I Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
11.37
|
16.61
|
-
|
10.36
|
|
Fight For Green Offensive R Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
10.96
|
16.15
|
-
|
10.36
|
|
Global Opp HAIG WorldSelect Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
15.87
|
21.42
|
31.67
|
15.48
|
|
HAIG Balance First Euro Inves Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
4.86
|
18.06
|
19.31
|
27.85
|
|
HAL Lebensmitteleinzelhandel Deutschland 2 A Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-2.62
|
1.58
|
-
|
34.28
|
|
HAL Systematic Multi Asset Defensive XT Fonds
|
110673146
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
2.73
|
9.42
|
-
|
87.58
|
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