|
HAL Lebensmitteleinzelhandel Deutschland 2 A Fonds
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|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
0.13
|
-
|
-
|
36.23
|
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HAL Systematic Multi Asset Defensive XT Fonds
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110673146
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
2.92
|
-
|
-
|
86.54
|
|
JRS Bestselect METRIOS Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
2.68
|
19.45
|
18.59
|
15.07
|
|
MB Fund - Flex Plus Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
1.84
|
11.47
|
13.33
|
38.3
|
|
MB Fund - Max Global Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
19.19
|
23.36
|
49.09
|
38.99
|
|
MB Fund - Max Value Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
21.55
|
32.89
|
53.02
|
87.18
|
|
MB Fund - S Plus Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
1.56
|
23.27
|
-2.85
|
7.51
|
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Meritum Capital - Accumulator I Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
4.91
|
21.50
|
23.50
|
24.04
|
|
Meritum Capital - Accumulator R Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
4.41
|
19.77
|
20.98
|
24.04
|
|
Munich RE Investment Partners Funds SICAV - Europe Climate Transition Equity EUR Acc Fonds
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148545848
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
28.98
|
|
Munich RE Investment Partners Funds SICAV - Global Climate Transition Equity EUR Acc Fonds
|
148545845
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
70.45
|
|
NÜRNBERGER Garantiefonds Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
3.99
|
24.57
|
23.31
|
796.46
|
|
PSM Macro Strategy Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
6.27
|
0.90
|
0.61
|
11.44
|
|
Portfolio G Acc Fonds
|
647040
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
2.48
|
10.67
|
11.35
|
36.3
|
|
Stability Funds - Core Satellite Strategie Fonds
|
3791373
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
6.86
|
4.54
|
-10.09
|
8.53
|
|
dynAAx Stability THETA FUND CHF Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
CHF
|
3.71
|
14.80
|
21.10
|
12.98
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