|
AURETAS Private Equity A Fonds
|
119034714
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-11.23
|
-
|
-
|
11.24
|
|
AURETAS Private Equity B Fonds
|
119035715
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-11.70
|
-
|
-
|
11.24
|
|
AURETAS Private Equity C Fonds
|
119034710
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-11.53
|
-
|
-
|
11.24
|
|
AlgoVest - Multi Strategy A Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
13.33
|
29.51
|
-
|
12.6
|
|
AlgoVest - Multi Strategy C Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
13.56
|
31.54
|
-
|
12.6
|
|
Auretas Aufstrebende Märkte B Fonds
|
111485931
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
27.41
|
-
|
-
|
43.39
|
|
Auretas Opportunities B Fonds
|
111485896
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
13.94
|
-
|
-
|
36.29
|
|
Auretas Private Märkte B Fonds
|
111485965
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
11.53
|
-
|
-
|
35.65
|
|
Auretas Private Märkte C Fonds
|
111485970
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
11.70
|
32.21
|
-
|
35.65
|
|
Bethmann HAL European Small Cap Equities IA Fonds
|
2271807
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
14.19
|
40.50
|
12.36
|
80.68
|
|
Bethmann HAL European Small Cap Equities RA Fonds
|
872985
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
13.56
|
38.16
|
9.24
|
80.68
|
|
Bethmann HAL European Small Cap Equities RT Fonds
|
872990
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
13.56
|
38.16
|
9.25
|
80.68
|
|
Bethmann HAL European Small Cap Equities X Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
80.68
|
|
Blackstar Multiple Opportunities Fonds
|
3941320
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-0.70
|
13.32
|
21.02
|
1.98
|
|
CONCORDIA SELECT Chance Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
13.48
|
34.32
|
39.04
|
23.4
|
|
CTV-Strategiefonds Ausgewogen B Fonds
|
2482405
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
12.54
|
34.68
|
37.35
|
24.68
|
|
CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds
|
3402868
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
1.81
|
16.65
|
12.57
|
70.96
|
|
College Fonds B Fonds
|
4421063
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
8.60
|
21.07
|
14.15
|
5.61
|
|
Global Opp HAIG WorldSelect Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
18.08
|
27.47
|
38.31
|
16.9
|
|
HAIG Balance First Euro Inves Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
4.13
|
18.88
|
18.68
|
29.23
|
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