|
Sparinvest SICAV Ethical Global Value USD R X H Fonds
|
46558635
|
Sparinvest S.A.
|
USD
|
33.23
|
-
|
-
|
1173.99
|
|
Sparinvest SICAV European Value EUR HM I Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
16.82
|
49.34
|
64.82
|
250.39
|
|
Sparinvest SICAV European Value EUR HM I X Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
17.10
|
50.45
|
66.93
|
250.39
|
|
Sparinvest SICAV European Value EUR I Fonds
|
2675146
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
16.17
|
46.87
|
60.28
|
215.03
|
|
Sparinvest SICAV European Value EUR R Fonds
|
2675117
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
16.51
|
46.45
|
57.78
|
215.03
|
|
Sparinvest SICAV European Value EUR W R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
17.09
|
48.68
|
61.78
|
250.39
|
|
Sparinvest SICAV Global Convertible Bonds EUR R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
10.09
|
17.59
|
1.37
|
285.5
|
|
Sparinvest SICAV Global Convertible Bonds EUR W R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
10.60
|
19.18
|
3.67
|
140.5
|
|
Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield DKK R H Fonds
|
39512419
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
0.87
|
18.03
|
11.72
|
|
|
Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield DKK W R H Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
1.17
|
19.08
|
13.38
|
|
|
Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield EUR I Fonds
|
39512415
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
1.08
|
20.31
|
15.12
|
|
|
Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield EUR ID Fonds
|
39571991
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
1.08
|
20.32
|
15.12
|
|
|
Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield EUR R Fonds
|
39512402
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
1.21
|
19.34
|
13.05
|
|
|
Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield EUR W R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
1.49
|
20.31
|
14.58
|
|
|
Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield SEK R H Fonds
|
39571994
|
Sparinvest S.A.
|
SEK
|
0.41
|
17.87
|
13.03
|
|
|
Sparinvest SICAV Global Short Dated High Yield EUR I Fonds
|
36452154
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
2.07
|
19.94
|
16.05
|
94.08
|
|
Sparinvest SICAV Global Short Dated High Yield EUR R Fonds
|
36452100
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
1.86
|
19.22
|
14.80
|
94.08
|
|
Sparinvest SICAV Global Value EUR I Fonds
|
2595773
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
17.11
|
49.05
|
68.93
|
981.32
|
|
Sparinvest SICAV Global Value EUR R Fonds
|
1335786
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
17.50
|
47.66
|
63.65
|
981.32
|
|
Sparinvest SICAV Global Value EUR W R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
17.90
|
49.63
|
69.00
|
1003.98
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