|
Sparinvest SICAV Global Value USD I Fonds
|
3032903
|
Sparinvest S.A.
|
USD
|
24.38
|
60.39
|
67.53
|
981.32
|
|
Sparinvest SICAV Long Danish Bonds DKK LP I Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
3.22
|
12.98
|
-5.58
|
318.06
|
|
Sparinvest SICAV Long Danish Bonds DKK R Fonds
|
1335812
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
2.54
|
11.28
|
-7.37
|
323.85
|
|
Sparinvest SICAV Long Danish Bonds DKK W R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
2.70
|
11.80
|
-6.68
|
318.06
|
|
Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R Fonds
|
2783479
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
2.81
|
11.73
|
-7.11
|
323.85
|
|
Sparinvest SICAV Procedo DKK LP I Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
5.93
|
26.83
|
29.07
|
1997.36
|
|
Sparinvest SICAV Procedo DKK R Fonds
|
14006063
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
6.34
|
23.79
|
23.79
|
1997.36
|
|
Sparinvest SICAV Procedo DKK W R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
3.11
|
37.25
|
49.00
|
1997.36
|
|
Sparinvest SICAV Procedo EUR I Fonds
|
4558475
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
5.66
|
26.06
|
27.98
|
3897.38
|
|
Sparinvest SICAV Procedo EUR R Fonds
|
1335364
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
6.13
|
23.25
|
23.19
|
3897.38
|
|
Sparinvest SICAV Responsible Corporate Bonds IG EUR I Fonds
|
2675550
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
2.76
|
14.10
|
-2.10
|
75.86
|
|
Sparinvest SICAV Responsible Corporate Bonds IG EUR R Fonds
|
2675529
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
2.53
|
13.06
|
-3.78
|
75.86
|
|
Sparinvest SICAV Securus DKK LP I Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
5.18
|
18.79
|
14.24
|
949.18
|
|
Sparinvest SICAV Securus DKK R Fonds
|
14006066
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
5.05
|
17.16
|
11.67
|
949.18
|
|
Sparinvest SICAV Securus DKK W R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
2.64
|
18.60
|
16.39
|
949.18
|
|
Sparinvest SICAV Securus EUR I Fonds
|
4558492
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
4.99
|
18.33
|
13.69
|
1015.96
|
|
Sparinvest SICAV Securus EUR R Fonds
|
1335346
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
4.85
|
16.65
|
11.08
|
1015.96
|
|
Sparinvest SICAV Securus EUR RX Fonds
|
25804040
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
6.28
|
-
|
-
|
949.18
|
|
Sparinvest SICAV Sustainable Corporate Bonds IG EUR RX Fonds
|
22435399
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
3.13
|
14.43
|
-1.91
|
83.67
|
|
Sparinvest SICAV Sustainable Corporate Bonds IG EUR W R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
2.81
|
14.02
|
-2.42
|
83.67
|
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