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Nettoinventarwert (NAV)

187.37 USD 0.35 USD 0.18 %
Vortag 187.03 USD Datum 24.12.2024

FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Distributing) USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2819381
ISIN IE00B0FGLM12
Name FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Distributing) USD Fonds
Fondsgesellschaft First Sentier Investors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 12.10.2005
Kategorie Aktien Indien
Währung USD
Volumen 529’827’180.45
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Vinay Agarwal, Sreevardhan Agarwal, Shivika Srimal
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 13.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Distributing) USD Fonds: Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 70% seines Nettoinventarwerts) in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten oder aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen auf dem indischen Subkontinent. Zu den Ländern des indischen Subkontinents gehören Indien, Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch. Der Fonds konzentriert sich auf Wertpapiere, die angeregelten Märkten des indischen Subkontinents notiert sind oder gehandelt werden, sowie auf ausländische Instrumente, die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz auf dem indischen Subkontinent haben oder dort tätig sind oder dort wesentlichen Interessen nachgehen und an anderen geregelten Märkten notiert sind. Der Fonds unterliegt keinerlei Beschränkungen in Bezug auf den Anteil seines Nettoinventarwerts, der in einem oder mehreren Schwellenmärkten des indischen Subkontinents oder in einem bestimmten Sektor investiert werden darf. Auch darf er uneingeschränkt in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung investieren.

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Fonds Performance: FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Distributing) USD Fonds

Performance 1 Jahr
18.12
Performance 2 Jahre
50.26
Performance 3 Jahre
40.84
Performance 5 Jahre
81.15
Performance 10 Jahre
162.54

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.75 %
Depotbankgebühr 0.04 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 881.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors (Ireland) Limited
Postfach First Sentier Investors (Ireland) Limited
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