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Nettoinventarwert (NAV)

125.29 EUR 0.11 EUR 0.09 %
Vortag 125.19 EUR Datum 20.11.2024

LO Selection - The Conservative (EUR) NA Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 10763234
ISIN LU0470794974
Name LO Selection - The Conservative (EUR) NA Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 23.02.2012
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
Volumen 124’818’564.48
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Cyril Caillault, Paul Bésanger
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der LO Selection - The Conservative (EUR) NA Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents.

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Fonds Performance: LO Selection - The Conservative (EUR) NA Fonds

Performance 1 Jahr
9.41
Performance 2 Jahre
10.05
Performance 3 Jahre
-4.87
Performance 5 Jahre
2.16
Performance 10 Jahre
11.96

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.95 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938’758.67
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Europe) SA
Postfach 291, route d’Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 27 78 5000
Fax
eMail
URL http://www.loim.com