Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
29.10 EUR | 0.36 EUR | 1.24 % |
---|
Vortag | 28.74 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Fondsgesellschaft | China Post Global (UK) Limited |
Benchmark | Rogers International Commodity |
Kategorie | Rohstoffe - Diversifiziert |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Replikation | Synthetisch |
Währung | EUR |
Fondsvolumen | 111’657’712.72 |
Total Expense Ratio (TER) | 1.56 % |
Auflagedatum | 08.05.2006 |
Mindestanlage | 938’758.67 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | RBC Dexia Investor Services Bank S.A. |
Anlagepolitik
So investiert der Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF: Ziel des Market Access Rogers International Commodity Index® UCITS ETF (der Fonds ) ist soweit wie möglich die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der Index ) widerzuspiegeln, ein in US-Dollar denominierter Total Return Index, der den Wert eines Rohstoffkorbs darstellt, der in der Weltwirtschaft konsumiert wird. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Wertpapieren und geht Swap-Derivat-Vereinbarungen ein, bei denen er die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Indexes tauscht.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Realtimekurs
26.11.2024 | |
Bid 26.60 CHF |
Ask 26.81 CHF |
Weitere exklusiv an der BX Swiss gelistete ETF finden Sie hier
|
Werbung
Günstige und zentrale Bausteine für Ihr Portfolio
Name | TER / Perf. YTD |
---|---|
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Inc | 0.07 11.21 % |
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF DR USD Acc | 0.18 16.72 % |
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF DR EUR Acc | 0.18 11.10 % |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF CHF Hedged Dist | 0.07 21.87 % |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Ex Switzerland ESG Leaders UCITS ETF-C DR | 0.14 6.42 % |
Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF aktueller Kurs
30.12 USD | 0.14 USD | 0.47 % |
---|
Datum | 26.11.2024 |
Vortag | 30.12 USD |
Börse | SIX SX USD |
Rating für Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF
Morningstar Rating | - |
Fonds Performance: Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF
Performance 1 Jahr | 7.73 | |
Performance 2 Jahre | -2.31 | |
Performance 3 Jahre | 21.91 | |
Performance 5 Jahre | 59.75 | |
Performance 10 Jahre | 26.74 |