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Nettoinventarwert (NAV)

107.76 EUR -0.33 EUR -0.31 %
Vortag 108.09 EUR Datum 20.12.2024

Mehrwertphasen Balance Plus UI RA Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 58992124
ISIN DE000A2QCX60
Name Mehrwertphasen Balance Plus UI RA Fonds
Fondsgesellschaft Universal-Investment
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 15.12.2020
Kategorie Mischfonds EUR flexibel
Währung EUR
Volumen 13’675’336.19
Depotbank Donner & Reuschel AG
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.04.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Mehrwertphasen Balance Plus UI RA Fonds: Der Fonds investiert ausschließlich in zum Vertrieb in Deutschland zugelassene Investmentvermögen. Hierzu erfolgt zunächst eine qualitative Selektion möglicher Zielfonds, die dann unter dem Aspekt eines möglichst geringen Gleichlaufs von Verlust-, Aufhol- und Mehrwertphasen so miteinander kombiniert werden sollen, dass die Schwankung der Wertentwicklung sowie die tempo-rären Verluste durch die Wechselwirkungen möglichst minimiert werden. Dabei wird zwischen strate-gischen Basis-Investments, taktischen Opportunitäts-Investments (vorzugsweise themen-bezogene Aktienfonds) sowie taktischen Absicherungspositionen unterschieden. Der Fonds ist in der Regel – abgesehen von einer flexiblen Kasseposition, die auch ganz oder teilweise in Geldmarktfonds investiert werden kann - voll, jedoch stets zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Zielfonds investiert. Die Gewich-tung der Fonds kann unter Berücksichtigung der gesetzlich vorgeschrieben Höchstgrenzen variieren.

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Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: Mehrwertphasen Balance Plus UI RA Fonds

Performance 1 Jahr
4.82
Performance 2 Jahre
7.35
Performance 3 Jahre
0.89
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.75 %
Depotbankgebühr 0.08 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment GmbH
Postfach Theodor-Heuss-Allee 70
PLZ 60486
Ort Frankfurt am Main
Land
Telefon +49 69 71043-0
Fax +49 69 71043-700
eMail
URL http://www.universal-investment.de