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net asset value

111.35 EUR 0.00 EUR 0.00 %
previous day 111.35 EUR date 08.10.2026

PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR P03 A Fonds price - 1 year

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  • 5y
  • max

fundamental data

valor
isin AT0000A3FU50
name PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR P03 A Fonds
investment company Erste Asset Management
applied in Austria
issue date 04.03.2025
category Mischfonds EUR flexibel
currency EUR
capacity 144’288’382.48
deposit bank Erste Group Bank AG
paying agent
fund manager Valentina Klammer, Clemens Brugner
fiscal year-end 31.10.
last update 08.10.2026

investment policy

so investiert der PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR P03 A Fonds: Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschaftsund Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Für den Investmentfonds können sowohl Aktien als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente erworben werden. Die genannten Vermögenswerte können direkt oder indirekt über Investmentfonds oder Derivate erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten bzw. der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

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CHF
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fonds performance: PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR P03 A Fonds

performance 1 year
9.10
performance 2 year -
performance 3 year -
performance 5 year -
performance 10 year -

terms

issue charge 2.50 %
administration fee 0.39 %
custodian fee 0.00 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 0.00
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stock corporation

name Erste Asset Management GmbH
base#postofficebox Am Belvedere 1
zip code 1100
city Wien
country
phone +43 (0) 50100 –19848
fax +43(0) 50 100 – 9 – 19848
email
internet http://www.erste-am.com