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Nettoinventarwert (NAV)

1’485.53 EUR -3.26 EUR -0.22 %
Vortag 1’488.79 EUR Datum 29.11.2024

MetallRente Fonds Portfolio Class I EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 27227313
ISIN LU1190435906
Name MetallRente Fonds Portfolio Class I EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.03.2015
Kategorie Mischfonds EUR aggressiv - Global
Währung EUR
Volumen 409’355’047.45
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Commerzbank AG
Fondsmanager Jan Bernhard, Lars Schröder, Martin Lubojanski
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 26.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der MetallRente Fonds Portfolio Class I EUR Acc Fonds: Das Ziel der Anlagepolitik ist auf langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in solche der globalen Aktien- und Rentenmärkten, ausgerichtet. Wir investieren hauptsächlich in Aktien, verzinsliche Wertpapiere und andere mit Aktien und verzinslichen Wertpapieren vergleichbare Wertpapiere. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden von uns in Aktien investiert. Bis zu 60% des Fondsvermögens können in Aktien, verzinsliche Wertpapiere oder Zielfonds investiert werden, deren Emittent seinen Sitz in einem Schwellenmarkt bzw. Schwellenland (sogenannter „Emerging Market“) hat bzw. deren Anlageschwerpunkt dort liegt. Bis zu 30% des Fondsvermögens können von uns in verzinsliche Wertpapiere investiert werden, bei denen es sich um sogenannten Hochzinsanleihen handelt und die mit einem Rating von BB+ oder darunter (Non Investment Grade) bewertet sind. Alle erworbenen Vermögensgegenstände können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährung lauten.

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Fonds Performance: MetallRente Fonds Portfolio Class I EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
23.94
Performance 2 Jahre
34.78
Performance 3 Jahre
17.98
Performance 5 Jahre
38.91
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.45 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 3’755’034.69
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investors GmbH
Postfach Bockenheimer Landstrasse 42-44
PLZ 60323
Ort Frankfurt am Main
Land
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Fax
eMail
URL http://www.allianzglobalinvestors.de