Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
103.04 EUR | 0.50 EUR | 0.49 % |
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Vortag | 102.54 EUR | Datum | 18.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1410343914 |
Name | Pharus SICAV - Athesis Total Return Class A EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Pharus Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 20.05.2016 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 8’953’652.19 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Pharus SICAV - Athesis Total Return Class A EUR Acc Fonds: The Sub-Fund's investment objective is to obtain medium long-term capital growth by investing in a diversified portfolio of equities including close ended Real Estate Investment Trusts (the “REITS”) within the meaning of Article 41. (1), a) , b), c) and d) considered as transferable securities according to the Grand-Ducal Regulation of February 8, 2008 and/or debt securities of any kind and/or money markets instruments issued or guaranteed by sovereign, supranational and/or corporate issuers without any geographical restriction and/or indirectly through UCITS and/or UCIs including ETFs qualified as UCITS and/or UCIs, investing primarily in the same asset classes as described above.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Pharus SICAV - Athesis Total Return Class A EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 10.75 | |
Performance 2 Jahre | 15.12 | |
Performance 3 Jahre | 0.15 | |
Performance 5 Jahre | 1.53 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938.76 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Pharus Management Lux S.A. |
Postfach | 16, avenue de la Gare |
PLZ | L-1610 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 28 55 69 - 1 |
Fax | |
URL | http://www.pharusmanco.lu |