| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10.14 EUR | 0.01 EUR | 0.12 % |
|---|
| Vortag | 10.12 EUR | Datum | 29.05.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU3233463481 |
| Name | PrivilEdge Algebris Financial Bonds (EUR) MA Fonds |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.03.2026 |
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
| Währung | EUR |
| Volumen | 72’488’625.78 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 28.05.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der PrivilEdge Algebris Financial Bonds (EUR) MA Fonds: The Sub-Fund’s objective is to generate an attractive level of income and modest capital appreciation. The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in a portfolio of investment grade bonds issued by financial institutions globally. Such investment grade bonds may include senior and subordinated debt instruments of financial institutions, preference shares, convertible securities, contingent convertible bonds and hybrid securities.
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Fonds Performance: PrivilEdge Algebris Financial Bonds (EUR) MA Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |