Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
185.61 EUR | EUR | % |
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Vortag | EUR | Datum | 31.12.2023 |
Fundamentaldaten
Valor | 118719895 |
ISIN | LI1187198950 |
Name | Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-R- (in liquidation) Fonds |
Fondsgesellschaft | Principal Vermögensverwaltung |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 04.07.2022 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Volumen | 1’847’219.21 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 04.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-R- (in liquidation) Fonds: Der Side Pocket Orient & Occident Fund investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und ßweltrechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in den Anrainerstaaten der Drei-Seen-Regionen ,,Kaspisches Meer´´, ..Östliches Mittelmeer´´ und ,,Schwarzes Meer´´ haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in den Anrainerstaaten der Drei-Seen-Regionen halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publkikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Zu den Anrainerstaaten des Schwarzen Meer zählen die Türkei, Russland, Georgien, die Ulkraine, Bulgarien und Rumänien. Zu den östlichen Mittelmeeranrainerstaaten zählen u.a. Griechenland, Israel und Zypern und zu den Anrainerstaaten des Kaspischen Meers zählen u.a. Aserbaidschan, Armenien, Turkmenistan und Kasachstan.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-R- (in liquidation) Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.65 % |
Depotbankgebühr | 0.28 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |