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Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-R- (in liquidation) Fonds 118719895 / LI1187198950

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Nettoinventarwert (NAV)

185.61 EUR EUR %
Vortag EUR Datum 31.12.2023

Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-R- (in liquidation) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 118719895
ISIN LI1187198950
Name Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-R- (in liquidation) Fonds
Fondsgesellschaft Principal Vermögensverwaltung
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 04.07.2022
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Volumen 1’847’219.21
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 04.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-R- (in liquidation) Fonds: Der Side Pocket Orient & Occident Fund investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und ßweltrechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in den Anrainerstaaten der Drei-Seen-Regionen ,,Kaspisches Meer´´, ..Östliches Mittelmeer´´ und ,,Schwarzes Meer´´ haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in den Anrainerstaaten der Drei-Seen-Regionen halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publkikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Zu den Anrainerstaaten des Schwarzen Meer zählen die Türkei, Russland, Georgien, die Ulkraine, Bulgarien und Rumänien. Zu den östlichen Mittelmeeranrainerstaaten zählen u.a. Griechenland, Israel und Zypern und zu den Anrainerstaaten des Kaspischen Meers zählen u.a. Aserbaidschan, Armenien, Turkmenistan und Kasachstan.

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Fonds Performance: Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-R- (in liquidation) Fonds

Performance 1 Jahr -
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.65 %
Depotbankgebühr 0.28 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Principal Vermögensverwaltung AG
Postfach Austrasse 9
PLZ 9490
Ort Vaduz
Land
Telefon +423 235 04 40
Fax +423 235 04 41
eMail
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