Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’574.94 DKK | 2.65 DKK | 0.17 % |
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Vortag | 1’572.29 DKK | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1438959980 |
Name | Sparinvest SICAV Balance DKK LP I Fonds |
Fondsgesellschaft | Sparinvest |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.08.2016 |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
Währung | DKK |
Volumen | 2’299’990’476.19 |
Depotbank | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
Zahlstelle | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 28.08.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Sparinvest SICAV Balance DKK LP I Fonds: Auf Basis der Strategischen Asset Allocation von Sparinvest wird für diesen Fonds ein Portfolio aus Wertpapieren von Unternehmen strukturiert, die an regulierten Börsenplätzen weltweit gehandelt werden. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von fünf bis zehn Jahren und einer mittleren Risikotoleranz. Der Fonds investiert zu rund 50% in Aktien und zu etwa 50% in Anleihen. Er zielt darauf ab, das Verhältnis von Risiko und Rendite zu optimieren, indem er auf bewährte Style-Faktoren und erprobte Korrelationen zurückgreift. Sparinvest hat die UN-Prinzipien für verantwortungsbewusste Investments unterzeichnet.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Sparinvest SICAV Balance DKK LP I Fonds
Performance 1 Jahr | 14.93 | |
Performance 2 Jahre | 18.23 | |
Performance 3 Jahre | 8.12 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.48 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Sparinvest S.A. |
Postfach | 28, Boulevard Royal |
PLZ | L-2449 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 2627471 |
Fax | +352 26274799 |
URL | http://www.sparinvest.lu |