|
Sparinvest SICAV Balance DKK LP I Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
10.10
|
11.24
|
-
|
2299.99
|
|
Sparinvest SICAV Balance DKK R Fonds
|
13766434
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
9.70
|
10.87
|
18.63
|
2299.99
|
|
Sparinvest SICAV Balance DKK W R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
0.00
|
14.09
|
-
|
2299.99
|
|
Sparinvest SICAV Balance EUR I Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
9.86
|
10.61
|
21.19
|
2460.88
|
|
Sparinvest SICAV Balance EUR R Fonds
|
13372115
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
9.59
|
10.55
|
18.81
|
2460.88
|
|
Sparinvest SICAV Equitas DKK LP I Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
16.10
|
28.29
|
-
|
956.13
|
|
Sparinvest SICAV Equitas EUR I Fonds
|
4216201
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
15.88
|
27.66
|
52.32
|
1016.64
|
|
Sparinvest SICAV Equitas EUR R Fonds
|
4216182
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
15.86
|
28.26
|
49.22
|
1016.64
|
|
Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EUR I Fonds
|
18201365
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
17.49
|
16.05
|
38.16
|
11.53
|
|
Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EUR ID Fonds
|
20104368
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
13.25
|
|
Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EUR R Fonds
|
18201355
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
16.74
|
13.85
|
33.73
|
11.53
|
|
Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EUR RX Fonds
|
22071512
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
17.44
|
15.92
|
-
|
13.25
|
|
Sparinvest SICAV Ethical Global Value CHF R X H Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
CHF
|
33.73
|
-
|
-
|
938.5
|
|
Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR I Fonds
|
4216421
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
19.23
|
27.22
|
69.01
|
938.5
|
|
Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR ID Fonds
|
20104797
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
19.41
|
27.42
|
69.28
|
969.55
|
|
Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R Fonds
|
4216413
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
18.77
|
26.70
|
63.73
|
938.5
|
|
Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RX Fonds
|
22307970
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
19.23
|
27.25
|
69.07
|
938.5
|
|
Sparinvest SICAV Ethical Global Value GBP I Fonds
|
44232584
|
Sparinvest S.A.
|
GBP
|
17.30
|
50.09
|
-
|
969.55
|
|
Sparinvest SICAV Ethical Global Value GBP R Fonds
|
4216429
|
Sparinvest S.A.
|
GBP
|
16.52
|
26.34
|
62.92
|
938.5
|
|
Sparinvest SICAV Ethical Global Value GBP R X H Fonds
|
46558631
|
Sparinvest S.A.
|
GBP
|
34.51
|
-
|
-
|
938.5
|
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