ÅF AB Aktie 24617790 / SE0005999836
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BMN
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ÅF AB Aktie Analysen & Prognosen
ÅF AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.59 EUR | 1.87 | 1.79 | 10.33 | +14.06% | +4.39% | -9.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "160" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 173.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AFRY AB ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ÅF AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.59 EUR | 1.87 | 48.00 | 223.00 | 1.06 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ÅF AB Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AFRY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFRY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| WIHLBORGS FASTIGHETER SE0018012635 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AFRY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFRY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
Schätzungen zu ÅF AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’917.81 | 28’406.16 | 29’934.44 | 31’524.00 |
| Dividende | 6.18 | 7.39 | 8.32 | 9.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.01 % | 4.80 % | 5.40 % | 5.84 % |
| Gewinn/Aktie | 11.25 | 14.40 | 16.53 | 18.10 |
| KGV | 13.70 | 10.70 | 9.32 | 8.51 |
| EBIT in Mio. | 1’859.71 | 2’295.57 | 2’583.06 | 2’892.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’706.49 | 3’151.95 | 3’434.07 | 3’689.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’185.72 | 1’569.71 | 1’815.15 | 1’933.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’306.61 | 1’656.84 | 1’898.03 | 2’052.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’566.71 | 2’053.32 | 2’372.18 | 2’478.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’495.33 | 1’959.00 | 2’327.00 | 2’478.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.45 | 13.78 | 15.98 | 17.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’175.33 | 26’667.10 | 28’055.83 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -434.37 | -474.90 | -558.37 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’900.06 | 2’110.17 | 2’414.49 | 2’815.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’285.00 | -1’177.67 | -1’003.67 | |
| Cashflow/Aktie | 16.08 | 18.45 | 19.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’532.49 | 1’666.79 | 1’954.19 | 2’544.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.15 | 14.72 | 16.21 | |
| Buchwert/Aktie | 119.10 | 126.67 | 136.23 | 143.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’655.45 | 4’885.35 | 3’923.25 | 2’075.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 203.83 | 231.33 | 246.00 | 274.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’524.68 | 14’394.13 | 15’434.71 | 16’164.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’547.71 | 29’366.43 | 30’519.43 | 32’763.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ÅF AB Aktie Analysen
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