ÅF AB Aktie 24617790 / SE0005999836
152.80
SEK
1.90
SEK
1.26%
22.11.2024
STO
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ÅF AB Aktie Analysen & Prognosen
ÅF AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.70 EUR | 1.6 | 1.78 | 10.04 | +13.45% | +4.41% | -10.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "174.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 172.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AFRY AB ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ÅF AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.70 EUR | 1.60 | -24.00 | 182.00 | 1.15 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ÅF AB Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AFRY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFRY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| BETSSON AB SE0022726485 |
|
| PEAB AB SE0000106205 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AFRY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFRY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLYWIRE US3024921039 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| SOHGO SECURITIES JP3431900004 |
Schätzungen zu ÅF AB in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’345.32 | 28’388.29 | 30’023.72 | 32’012.00 |
| Dividende | 6.11 | 6.77 | 7.90 | 7.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.00 % | 4.43 % | 5.16 % | 5.10 % |
| Gewinn/Aktie | 11.86 | 13.85 | 16.46 | 18.60 |
| KGV | 12.89 | 11.09 | 9.28 | 8.22 |
| EBIT in Mio. | 1’971.70 | 2’215.27 | 2’568.36 | 2’942.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’868.04 | 3’115.29 | 3’503.81 | 3’790.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’259.44 | 1’493.16 | 1’802.87 | 1’976.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’332.10 | 1’561.35 | 1’867.75 | 2’104.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’646.28 | 1’934.44 | 2’334.20 | 2’707.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’642.15 | 1’910.00 | 2’371.17 | 2’542.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.12 | 13.19 | 15.92 | 17.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’596.50 | 25’586.25 | 27’216.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -517.75 | -574.53 | -631.63 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’920.14 | 2’214.71 | 2’474.86 | 3’110.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -628.60 | -774.60 | -831.80 | |
| Cashflow/Aktie | 16.83 | 19.57 | 22.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’503.57 | 1’778.86 | 1’942.00 | 2’820.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.27 | 15.97 | 19.00 | |
| Buchwert/Aktie | 115.47 | 122.41 | 129.54 | 142.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’244.56 | 5’561.94 | 4’834.96 | 2’810.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 184.50 | 240.38 | 243.71 | 291.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’070.71 | 13’863.04 | 14’732.38 | 16’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’818.38 | 29’608.75 | 30’574.38 | 33’354.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ÅF AB Aktie Analysen
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