ÅF AB Aktie 24617790 / SE0005999836
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-5.93 %
10:29:18
BMN
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ÅF AB Aktie Analysen & Prognosen
ÅF AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.10 EUR | 1.26 | 2.14 | 7.36 | +9.58% | +6.16% | -5.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "106.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 113.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AFRY AB ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ÅF AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.10 EUR | 1.26 | 119.00 | 212.00 | 1.10 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.19% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ÅF AB Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AFRY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFRY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMODEE GROUP AB SE0023615638 |
|
| BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AFRY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFRY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| SMARTGROUP CORPORATION AU000000SIQ4 |
Schätzungen zu ÅF AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’335.38 | 26’538.38 | 27’752.52 | 28’674.00 |
| Dividende | 6.60 | 7.57 | 8.37 | 8.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.17 % | 7.08 % | 7.83 % | 7.48 % |
| Gewinn/Aktie | 11.25 | 13.73 | 15.03 | 16.90 |
| KGV | 9.50 | 7.79 | 7.11 | 6.33 |
| EBIT in Mio. | 1’833.97 | 2’168.22 | 2’342.23 | 2’511.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’614.79 | 2’948.14 | 3’109.83 | 3’442.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’119.10 | 1’471.30 | 1’621.13 | 1’789.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’303.07 | 1’570.34 | 1’717.44 | 1’913.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’469.12 | 1’913.32 | 2’108.25 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’442.67 | 1’926.67 | 2’140.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.87 | 12.95 | 14.25 | 15.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’454.00 | 26’844.00 | 28’160.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -457.67 | -125.00 | -130.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’679.08 | 2’038.82 | 2’168.36 | 2’617.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -776.00 | -1’200.25 | -1’278.75 | |
| Cashflow/Aktie | 14.47 | 17.41 | 17.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’389.49 | 1’780.78 | 1’910.08 | 2’385.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.98 | 14.57 | 15.62 | |
| Buchwert/Aktie | 116.59 | 123.03 | 130.32 | 139.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’806.49 | 4’098.42 | 3’384.79 | 701.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 191.19 | 214.83 | 217.76 | 232.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’193.00 | 13’950.14 | 14’775.71 | 15’750.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’486.00 | 28’288.71 | 29’102.00 | 30’836.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ÅF AB Aktie Analysen
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