3SBio Aktie 27154689 / KYG8875G1029
3.24
EUR
-0.08
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-2.41 %
05.12.2025
BMN
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3SBio Inc Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
3SBio Inc Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.22 EUR | 9.9 | 0.22 | 20.86 | +3.11% | +1.44% | -2.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.61% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -2.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist 3SBIO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.22 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 20.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
3SBio Inc Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.22 EUR | 9.90 | -149.00 | 432.00 | 1.32 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.32%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
3SBio Inc Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie 3SBIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 3SBIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN ENERGY HOLDINGS KYG3066L1014 |
|
| TINGYI (CAYMAN ISLANDS) KYG8878S1030 |
|
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY KYG9593A1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie 3SBIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 3SBIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Schätzungen zu 3SBio in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’396.98 | 11’550.52 | 12’154.01 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.88 | 1.39 | 1.40 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 11’516.72 | 4’419.93 | 4’261.35 |
| EBITDA in Mio. | 12’153.25 | 4’722.94 | 4’714.01 |
| Gewinn in Mio. | 9’479.43 | 3’454.88 | 3’444.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’693.24 | 3’935.16 | 3’559.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’938.95 | 4’445.63 | 4’383.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’774.59 | 3’381.87 | 3’829.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.61 | 1.53 | 1.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’825.88 | 10’465.63 | 10’998.29 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -555.40 | -816.30 | -778.44 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’516.90 | 3’965.90 | 3’743.22 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’568.56 | -905.80 | -913.63 |
| Cashflow/Aktie | 3.93 | 1.61 | 1.63 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | 3.77 | 0.99 | 1.59 |
| Buchwert/Aktie | 9.57 | 10.62 | 11.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’422.59 | -9’693.75 | -13’021.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’401.25 | 1’570.38 | 1’728.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 750.23 | 672.69 | 606.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’908.50 | 5’166.00 | 5’890.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 24’684.73 | 26’729.96 | 29’487.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’036.90 | 35’267.20 | 38’242.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
3SBio Inc Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen
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