AAON Aktie 112456 / US0003602069
99.40
USD
3.62
USD
3.78%
08.05.2025
BTT
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AAON Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AAON Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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99.40 USD | 8.05 | 0.89 | 32.75 | +28.78% | +0.38% | +19.98% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "89.11" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +19.98% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.98. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 85.55. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AAON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.89 | 1.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.12% Aufschlag. | |
KGV | 32.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +28.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.32% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AAON Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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99.40 USD | 8.05 | 122.00 | 213.00 | 1.62 | 0.55 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.22% zu verstärken. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AAON Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AAON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
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CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
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NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AAON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu AAON in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 1’423.62 | 1’660.05 | 1’952.00 |
Dividende | 0.37 | 0.36 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.39 % | 0.38 % | % |
Gewinn/Aktie | 2.16 | 2.97 | 4.22 |
KGV | 44.31 | 32.23 | 22.68 |
EBIT in Mio. | 242.52 | 331.84 | 443.00 |
EBITDA in Mio. | 330.01 | 429.68 | 535.00 |
Gewinn in Mio. | 179.77 | 248.88 | 346.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 183.03 | 254.13 | 346.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 228.03 | 321.92 | 438.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.16 | 2.98 | 4.22 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2.40 | 3.43 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 460.30 | 569.30 | 707.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -229.59 | -158.37 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 230.54 | 312.54 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | 66.08 | -39.81 | |
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | -1.00 | 176.00 | |
Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 1.64 | |
Buchwert/Aktie | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 193.50 | 36.40 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 220.47 | 150.04 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 217.82 | 237.46 | 263.00 |
Eigenkapital in Mio. | 965.90 | 1’204.10 | |
Bilanzsumme in Mio. | 1’432.35 | 1’663.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AAON Inc. Aktie Analysen
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