Aerovironment Aktie 2863830 / US0080731088
167.70
USD
-11.76
USD
-6.55%
12.02.2025
BTT
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Aerovironment IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Aerovironment IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.35 EUR | 5.14 | 0.71 | 38.26 | +27.17% | +0% | +6.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "157.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 172.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AEROVIRONMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.75% Aufschlag. | |
| KGV | 38.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aerovironment IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 159.35 EUR | 5.14 | -39.00 | 285.00 | 1.05 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aerovironment IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| HANCOCK WHITNEY US4101201097 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| OHB DE0005936124 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Schätzungen zu Aerovironment in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 819.41 | 993.81 | 1’094.00 | 1’192.00 | 1’328.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.43 | 4.47 | 4.89 | 5.65 | 6.70 |
| KGV | 48.92 | 37.50 | 34.28 | 29.68 | 25.03 |
| EBIT in Mio. | 87.09 | 132.88 | 163.60 | ||
| EBITDA in Mio. | 220.93 | 275.00 | 328.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 85.41 | 118.05 | 139.83 | 155.50 | 190.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84.94 | 118.16 | 142.17 | 155.50 | 190.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 129.49 | 158.17 | 174.70 | 213.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.43 | 4.47 | 4.89 | 5.65 | 6.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.94 | 3.79 | 4.34 | 5.28 | 6.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 326.28 | 400.03 | 446.70 | 459.60 | 511.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48.10 | -47.30 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 80.70 | 130.80 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.00 | -10.00 | |||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 50.67 | 103.40 | 133.40 | 162.00 | 202.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 3.86 | 5.17 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 104.72 | 116.36 | 122.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.50 | 36.00 | 32.00 | 36.00 | 40.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 133.28 | 156.73 | 176.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 830.00 | 927.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 992.00 | 1’076.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aerovironment IncShs Aktie Analysen
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