Aerovironment Aktie 2863830 / US0080731088
264.66
USD
-17.06
USD
-6.06 %
20.02.2026
BTT
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Aerovironment IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Aerovironment IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265.10 USD | 12.18 | 0.85 | 43.6 | +37.04% | +0% | -31.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "285.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -31.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -31.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 287.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AEROVIRONMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.93% Aufschlag. | |
| KGV | 43.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +37.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aerovironment IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 265.10 USD | 12.18 | 106.00 | 550.00 | 1.65 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.06% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.50%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aerovironment IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| WEBSTER FINANCIAL US9478901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Aerovironment in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’989.26 | 2’326.71 | 2’679.98 | 3’430.80 | 3’887.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.42 | 4.63 | 6.01 | 7.50 | 8.95 |
| KGV | 77.29 | 57.20 | 44.05 | 35.28 | 29.57 |
| EBIT in Mio. | -55.20 | 90.50 | 152.46 | ||
| EBITDA in Mio. | 305.38 | 391.85 | 483.56 | 635.10 | 758.80 |
| Gewinn in Mio. | -37.83 | 63.36 | 140.51 | 223.00 | 320.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 166.81 | 223.43 | 278.34 | 223.00 | 320.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -11.05 | 126.82 | 224.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -78.03 | 124.14 | 198.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.42 | 4.63 | 6.01 | 7.50 | 8.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.67 | 1.77 | 2.99 | 4.35 | 6.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 530.27 | 721.72 | 815.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’211.67 | -157.11 | -151.64 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 173.20 | 281.34 | 335.89 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’632.33 | -21.23 | 38.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.88 | 6.42 | 8.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 44.19 | 120.90 | 155.97 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.39 | 2.26 | 3.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 90.86 | 92.15 | 91.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -23.25 | -148.18 | -276.26 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 139.98 | 164.29 | 167.48 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 124.77 | 156.62 | 157.98 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 416.01 | 438.95 | 432.71 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’204.52 | 4’206.11 | 4’670.99 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’347.89 | 5’450.37 | 5’929.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aerovironment IncShs Aktie Analysen
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