Aerovironment Aktie 2863830 / US0080731088
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08.01.2025
BTT
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Aerovironment IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Aerovironment IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.50 EUR | 4.62 | 0.7 | 38.5 | +27.02% | +0% | +4.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "157.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 179.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AEROVIRONMENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.24% Aufschlag. | |
| KGV | 38.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aerovironment IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.50 EUR | 4.62 | -32.00 | 286.00 | 1.04 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aerovironment IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| MURPHY OIL US6267171022 |
|
| UNITED STATES CELLULAR US9116841084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
Schätzungen zu Aerovironment in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 821.64 | 965.51 | 1’090.37 | 1’176.40 | 1’306.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.42 | 4.35 | 4.89 | 5.65 | 6.70 |
| KGV | 47.76 | 37.63 | 33.42 | 28.94 | 24.41 |
| EBIT in Mio. | 87.32 | 126.07 | 163.60 | ||
| EBITDA in Mio. | 149.53 | 185.42 | 218.27 | 263.60 | 312.60 |
| Gewinn in Mio. | 84.77 | 112.71 | 139.83 | 155.50 | 190.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84.94 | 114.66 | 142.17 | 155.50 | 190.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86.93 | 124.08 | 158.17 | 174.70 | 213.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.42 | 4.35 | 4.89 | 5.65 | 6.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.92 | 3.69 | 4.34 | 5.28 | 6.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 327.70 | 392.63 | 446.70 | 459.60 | 511.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.55 | -38.65 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66.05 | 122.25 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4.00 | -4.00 | |||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 34.13 | 102.63 | 145.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.20 | 3.57 | 5.17 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -75.10 | -165.80 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 105.15 | 113.31 | 122.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.00 | 32.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 134.68 | 149.99 | 176.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 895.60 | 1’015.45 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’055.90 | 1’164.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aerovironment IncShs Aktie Analysen
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