Al Rajhi Bank Bearer Shs Aktie 1141796 / SA0007879113
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-2.05 %
16.12.2025
SAU
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Al Rajhi Bank Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Al Rajhi Bank Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.55 | 1.34 | 12.8 | +13.4% | +3.76% | +1.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "102.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.46% | versus Tadawul All Shares | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 1.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 101.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AL RAJHI BKG.& INVCORP. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.87% | |
| KGV | 12.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Al Rajhi Bank Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.55 | -4.00 | 144.00 | 1.22 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.44%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Al Rajhi Bank Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AL RAJHI BKG.& INVCORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AL RAJHI BKG.& INVCORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| AL NAHDI MED.CO.SCJSC SA15HG521213 |
|
| SABIC AGRI- NUTRIENTS SA0007879139 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AL RAJHI BKG.& INVCORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AL RAJHI BKG.& INVCORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BILBAO VIZCAYA ES0113211835 |
|
| CAIXABANK SA ES0140609019 |
|
| CANADIAN IMP.BK.OF COM. CA1360691010 |
Schätzungen zu Al Rajhi Bank Bearer Shs in SAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’294.31 | 43’431.04 | 48’271.82 | 53’229.00 | |
| Dividende | 2.37 | 3.59 | 4.11 | 4.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 3.75 % | 4.30 % | 4.29 % | 4.29 % |
| Gewinn/Aktie | 5.88 | 6.70 | 7.53 | 8.53 | |
| KGV | 16.25 | 14.26 | 12.69 | 11.21 | 12.37 |
| EBIT in Mio. | 29’445.34 | 34’181.65 | 38’763.33 | 42’943.00 | |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 23’799.78 | 26’797.75 | 30’000.87 | 34’587.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’138.44 | 26’152.30 | 29’078.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’309.62 | 30’785.74 | 34’330.81 | 39’133.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’038.48 | 30’701.98 | 32’650.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.82 | 6.54 | 7.08 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 28.31 | 31.70 | 35.25 | 40.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 123’290.95 | 138’321.30 | 153’244.11 | 160’132.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’085’275.76 | 1’192’888.99 | 1’321’416.85 | 1’450’690.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Al Rajhi Bank Bearer Shs Aktie Analysen
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