Al Rajhi Bank Bearer Shs Aktie 1141796 / SA0007879113
62.20
SAR
-1.65
SAR
-2.58 %
14:20:00
SAU
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Al Rajhi Bank Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Al Rajhi Bank Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.20 SAR | 102.32 | 1.26 | 12.08 | +11.24% | +3.92% | -2.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "67.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.4% | Unter Druck (versus Tadawul All Shares) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt -2.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 102.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AL RAJHI BKG.& INVCORP. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.3% | |
| KGV | 12.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Al Rajhi Bank Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.20 SAR | 102.32 | 3.00 | 114.00 | 1.28 | 0.77 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.14%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Al Rajhi Bank Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AL RAJHI BKG.& INVCORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AL RAJHI BKG.& INVCORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABDULLAH AL OTHAIM MKTS. SA1230K1UGH7 |
|
| THE NATIONAL SHIPPING CO. OF SAUDI ARABIA SA0007870054 |
|
| SAUDI TELECOM SA0007879543 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AL RAJHI BKG.& INVCORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AL RAJHI BKG.& INVCORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE SAUDI FRANSI SA0007879782 |
|
| ARAB NATIONAL BANK SA0007879105 |
|
| RIYAD BANK SA0007879048 |
Schätzungen zu Al Rajhi Bank Bearer Shs in SAR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’927.50 | 47’904.32 | 52’191.16 | 51’191.00 |
| Dividende | 2.34 | 2.67 | 2.95 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.66 % | 4.19 % | 4.62 % | 3.60 % |
| Gewinn/Aktie | 4.50 | 4.91 | 5.41 | 5.50 |
| KGV | 14.18 | 13.00 | 11.81 | 11.61 |
| EBIT in Mio. | 33’411.15 | 36’378.95 | 39’393.01 | 40’384.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 27’323.29 | 29’780.21 | 32’618.93 | 32’754.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’501.59 | 28’715.09 | 31’190.15 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’915.58 | 33’764.93 | 36’975.63 | 36’474.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’262.41 | 33’138.70 | 36’421.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.50 | 4.82 | 5.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 21.39 | 23.84 | 26.38 | 30.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 143’751.57 | 159’167.88 | 175’924.89 | 185’156.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’092’921.93 | 1’154’328.25 | 1’226’070.23 | 1’225’006.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Al Rajhi Bank Bearer Shs Aktie Analysen
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