PNC Financial Services Group Aktie 963345 / US6934751057
192.53
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30.12.2024
BTT
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PNC Financial Services Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PNC Financial Services Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.00 EUR | 76.69 | 1.41 | 11.14 | +12.33% | +3.36% | -9.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "189.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 202.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PNC FINL SVCS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.11% | |
| KGV | 11.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PNC Financial Services Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.00 EUR | 76.69 | -34.00 | 223.00 | 0.85 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PNC Financial Services Group Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PNC FINL SVCS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PNC FINL SVCS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PNC FINL SVCS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PNC FINL SVCS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF COMMN CNE1000000S2 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| BANK OF NOVA SCOTIA CA0641491075 |
Schätzungen zu PNC Financial Services Group in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’451.67 | 22’715.81 | 23’952.65 | 24’891.00 |
| Dividende | 6.30 | 6.54 | 6.81 | 6.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 3.39 % | 3.54 % | 3.58 % |
| Gewinn/Aktie | 13.30 | 15.09 | 17.20 | 19.49 |
| KGV | 14.48 | 12.76 | 11.19 | 9.88 |
| EBIT in Mio. | 8’130.25 | 9’085.00 | 9’777.97 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 5’319.04 | 6’067.40 | 6’671.86 | 7’184.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’427.89 | 6’019.82 | 6’657.16 | 7’170.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’213.26 | 7’940.88 | 8’707.18 | 9’511.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’103.14 | 7’849.70 | 8’567.70 | 9’379.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.45 | 15.08 | 17.14 | 19.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.30 | 15.09 | 17.20 | 19.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 126.99 | 135.37 | 144.91 | 147.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 55’195.23 | 58’299.65 | 60’695.87 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 569’264.54 | 579’341.57 | 596’843.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PNC Financial Services Group Inc. Aktie Analysen
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