Align Technology Aktie 1159441 / US0162551016
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25.03.2025
BTT
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Align Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Align Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.00 EUR | 12.41 | 0.86 | 14.18 | +12.22% | +0% | -5.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "202.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 190.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIGN TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.42% Aufschlag. | |
| KGV | 14.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Align Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 157.00 EUR | 12.41 | 95.00 | 245.00 | 1.54 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Align Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| MOLSON COORS BE US60871R2094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| SYSMEX JP3351100007 |
Schätzungen zu Align Technology in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’093.76 | 4’367.63 | 4’653.63 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 10.02 | 11.10 | 12.45 |
| KGV | 16.97 | 15.32 | 13.65 |
| EBIT in Mio. | 915.77 | 1’001.14 | 1’119.34 |
| EBITDA in Mio. | 1’062.69 | 1’156.04 | 1’263.88 |
| Gewinn in Mio. | 740.49 | 814.64 | 908.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 740.49 | 814.64 | 908.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 858.22 | 945.93 | 1’142.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 750.00 | 843.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.02 | 11.10 | 12.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.31 | 8.29 | 11.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’880.96 | 3’068.56 | 3’282.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -114.90 | -123.15 | -130.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 853.12 | 894.65 | 1’146.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -274.00 | -398.00 | -894.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.18 | 11.90 | 14.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 728.97 | 809.81 | 884.38 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.61 | 11.58 | |
| Buchwert/Aktie | 58.08 | 66.63 | 81.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’680.70 | -2’218.31 | -2’992.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 363.92 | 380.82 | 411.65 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 179.20 | 198.08 | 264.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’692.25 | 1’782.24 | 1’834.08 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’171.59 | 4’524.74 | 4’674.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’664.40 | 7’146.50 | 7’039.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Align Technology Inc. Aktie Analysen
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