DENTSPLY SIRONA Aktie 31773200 / US24906P1093
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21.02.2025
BTT
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DENTSPLY SIRONA Inc Aktie Analysen & Prognosen
DENTSPLY SIRONA Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.78 EUR | 3.64 | 1.42 | 8.84 | +8.98% | +3.57% | -1.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "18.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DENTSPLY SIRONA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.64% | |
| KGV | 8.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DENTSPLY SIRONA Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.78 EUR | 3.64 | 8.00 | 300.00 | -0.17 | -0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | -0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
DENTSPLY SIRONA Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIGN TECHNOLOGY INC. US0162551016 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENTSPLY SIRONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENTSPLY SIRONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu DENTSPLY SIRONA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’734.93 | 3’834.71 | 3’994.95 | |
| Dividende | 0.69 | 0.70 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.68 % | 3.71 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.89 | 2.15 | 2.44 | |
| KGV | 9.90 | 8.73 | 7.69 | 10.52 |
| EBIT in Mio. | 533.77 | 579.84 | 611.70 | |
| EBITDA in Mio. | 675.30 | 724.78 | 769.33 | |
| Gewinn in Mio. | 362.61 | 404.83 | 463.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 374.88 | 421.17 | 463.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 477.50 | 535.65 | 585.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.89 | 2.15 | 2.44 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.82 | 1.04 | 1.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’065.37 | 2’137.63 | 2’254.53 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -157.73 | -174.55 | -183.55 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 532.05 | 579.90 | 617.35 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -362.30 | -358.40 | -395.05 | |
| Cashflow/Aktie | 2.46 | 2.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 341.03 | 350.57 | 404.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.18 | 1.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.59 | 14.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’484.47 | 749.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 158.00 | 161.78 | 163.97 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 164.04 | 170.53 | 177.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’433.96 | 1’442.97 | 1’520.73 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’254.52 | 2’353.63 | 2’020.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’372.37 | 6’323.30 | 6’261.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DENTSPLY SIRONA Inc Aktie Analysen
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