DENTSPLY SIRONA Aktie 31773200 / US24906P1093
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17.04.2025
BTT
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DENTSPLY SIRONA Inc Aktie Analysen & Prognosen
DENTSPLY SIRONA Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.16 EUR | 2.61 | 2.36 | 5.88 | +8.41% | +5.48% | -14.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "16.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DENTSPLY SIRONA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DENTSPLY SIRONA Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.16 EUR | 2.61 | 10.00 | 305.00 | 0.26 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
DENTSPLY SIRONA Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIGN TECHNOLOGY INC. US0162551016 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENTSPLY SIRONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| MANPOWERGROUP US56418H1005 |
|
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENTSPLY SIRONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu DENTSPLY SIRONA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’570.11 | 3’660.54 | 3’773.76 | 4’015.20 |
| Dividende | 0.68 | 0.76 | 0.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.27 % | 5.93 % | 5.96 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.80 | 2.02 | 2.26 | 2.60 |
| KGV | 7.12 | 6.34 | 5.68 | 4.93 |
| EBIT in Mio. | 523.12 | 570.45 | 610.99 | 658.90 |
| EBITDA in Mio. | 652.59 | 706.08 | 755.80 | 790.40 |
| Gewinn in Mio. | 359.83 | 397.50 | 435.45 | 455.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 359.83 | 397.50 | 435.45 | 455.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 475.77 | 515.23 | 563.09 | 635.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 474.22 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.80 | 2.02 | 2.26 | 2.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.74 | 0.90 | 0.84 | 1.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’951.36 | 2’019.45 | 2’073.60 | 2’217.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -177.37 | -180.65 | -185.90 | -189.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 442.35 | 511.73 | 582.05 | 652.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -173.40 | -447.05 | -357.45 | -490.20 |
| Cashflow/Aktie | 2.20 | 2.55 | 3.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | 278.63 | 317.12 | 403.77 | 475.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.03 | 1.19 | 1.81 | |
| Buchwert/Aktie | 10.41 | 11.32 | 12.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’607.61 | 1’302.51 | 994.24 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 147.89 | 152.47 | 153.36 | 156.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 174.52 | 170.46 | 173.70 | 177.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’337.85 | 1’343.97 | 1’351.04 | 1’549.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’813.65 | 1’750.83 | 1’650.02 | 919.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’659.93 | 5’271.60 | 5’150.10 | 4’933.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DENTSPLY SIRONA Inc Aktie Analysen
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