American Eagle Outfitters Aktie 660827 / US02553E1064
17.41
USD
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-0.97 %
16.03.2026
BTT
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American Eagle Outfitters Inc. Aktie Analysen & Prognosen
American Eagle Outfitters Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.41 USD | 3.18 | 1.62 | 8.75 | +11.62% | +2.59% | -18.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "23.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMERICAN EAGLE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
American Eagle Outfitters Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.41 USD | 3.18 | 43.00 | 357.00 | 1.55 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
American Eagle Outfitters Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMERICAN EAGLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMERICAN EAGLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMERICAN EAGLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| AMERICAN STATES WATE US0298991011 |
|
| DANA US2358252052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMERICAN EAGLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMERICAN EAGLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu American Eagle Outfitters in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’780.63 | 5’978.65 | 6’219.72 |
| Dividende | 0.41 | 0.43 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.46 % | 3.40 % |
| Gewinn/Aktie | 1.77 | 1.99 | 2.57 |
| KGV | 9.92 | 8.81 | 6.83 |
| EBIT in Mio. | 407.90 | 456.99 | 553.07 |
| EBITDA in Mio. | 636.93 | 693.39 | 800.58 |
| Gewinn in Mio. | 312.17 | 349.32 | 422.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 312.17 | 349.32 | 422.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 419.10 | 469.24 | 560.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 406.66 | 431.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.77 | 1.99 | 2.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.75 | 2.03 | 3.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’199.96 | 2’291.98 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -255.00 | -255.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 485.00 | 559.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -88.00 | -354.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.07 | 3.46 | 4.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 254.67 | 264.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.48 | 1.42 | |
| Buchwert/Aktie | 12.16 | 13.18 | 12.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -554.36 | -650.55 | 920.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 255.41 | 270.39 | 268.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’607.12 | 1’615.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’857.17 | 1’849.67 | 2’024.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’306.50 | 4’447.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
American Eagle Outfitters Inc. Aktie Analysen
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