Artemis Gold Aktie 49072557 / CA04302L1004
15.93
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CDNX
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Artemis Gold Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Artemis Gold Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.93 CAD | 2.56 | 10.3 | 9.77 | +100.7% | +0% | +6.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "16.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.59% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 6.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARTEMIS GOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +100.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Artemis Gold Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.93 CAD | 2.56 | -62.00 | 281.00 | 1.72 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.04.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Artemis Gold Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARTEMIS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARTEMIS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| QUEBECOR INC. CA7481932084 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARTEMIS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARTEMIS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILLERUD AKTIEBOLAG SE0000862997 |
|
| DOWA HOLDINGS CO JP3638600001 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Artemis Gold in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 740.34 | 1’140.12 | 1’284.24 | 1’483.35 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.94 | 1.72 | 1.79 | 2.26 |
| KGV | 16.77 | 9.21 | 8.85 | 7.00 |
| EBIT in Mio. | 212.50 | 411.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 519.04 | 832.66 | 855.99 | 1’030.08 |
| Gewinn in Mio. | 220.16 | 401.47 | 463.96 | 574.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 176.19 | 350.78 | 759.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 265.33 | 561.00 | 858.00 | 1’518.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.77 | 1.54 | 1.92 | 2.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -135.17 | -284.40 | -314.11 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 447.24 | 672.33 | 541.36 | 704.47 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64.53 | -41.64 | -66.03 | |
| Cashflow/Aktie | 1.90 | 2.71 | 3.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 317.75 | 418.85 | 471.19 | 429.09 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.82 | 1.88 | 1.40 |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 64.33 | -328.33 | -641.00 | -1’189.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 116.99 | 269.73 | 238.45 | 302.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’825.80 | 2’593.39 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’701.85 | 3’101.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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